| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 042.00 | 6 367.00 | 7 675.00 | 14 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 346.00 | 6 367.00 | 29 979.00 | 36 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 960.00 | | 417 960.00 | 417 960.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
CF Disponibilités | 1 840 364.00 | | 1 840 364.00 | 1 840 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 322 570.00 | | 2 322 570.00 | 2 322 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 916.00 | 6 367.00 | 2 352 549.00 | 2 358 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 760.00 | 248 760.00 | | 248 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 276 475.00 | 2 276 475.00 | | 2 276 475.00 |
DH Report à nouveau | -442 234.00 | -398 983.00 | | -442 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 473.00 | -43 251.00 | | -199 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 528.00 | 2 083 001.00 | | 1 883 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 946.00 | 100 946.00 | | 275 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 608.00 | 4 448.00 | | 9 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 80 243.00 | | 15 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 206.00 | 160 641.00 | | 168 206.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 021.00 | 346 277.00 | | 469 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 549.00 | 2 429 279.00 | | 2 352 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 021.00 | 246 277.00 | | 194 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 610.00 | 8 930.00 | 851 540.00 | 842 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 610.00 | 8 930.00 | 851 540.00 | 842 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | -43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 60.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -60.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 237.00 | 702 416.00 | | 863 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 710.00 | 745 667.00 | | 1 062 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 473.00 | -43 251.00 | | -199 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450.00 | 4 855.00 | 938.00 | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 4 855.00 | 938.00 | 2 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
UX Autres créances clients | 417 960.00 | 417 960.00 | | 417 960.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | | 238 865.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 910.00 | 443 910.00 | | 443 910.00 |
VW T.V.A. | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 021.00 | 194 021.00 | 238 865.00 | 469 021.00 |