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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 512.00 | 538.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 942.00 | 1 612.00 | 4 330.00 | 5 942.00 |
040 Immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 564.00 | 2 124.00 | 8 440.00 | 10 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
072 Créances – Autres | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
084 Disponibilités | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 077.00 | | 144 077.00 | 144 077.00 |
110 Total général Actif | 154 640.00 | 2 124.00 | 152 517.00 | 154 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 351 990.00 | | | 351 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 330 115.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 995.00 | 331 116.00 | | 352 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 000.00 | 101 351.00 | | 96 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 675.00 | -17 246.00 | | -4 675.00 |
242 Autres charges externes. | 189 330.00 | 187 686.00 | | 189 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 604.00 | | 1 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 474.00 | 43 323.00 | | 45 474.00 |
252 Charges sociales | 8 213.00 | 7 770.00 | | 8 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 132.00 | 691.00 | | 1 132.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 352.00 | 324 177.00 | | 338 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 643.00 | 6 939.00 | | 14 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 030.00 | 6 939.00 | | 14 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |