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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 616.00 | 10 694.00 | 49 922.00 | 60 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 311.00 | 12 489.00 | 20 822.00 | 33 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 007.00 | 24 233.00 | 74 774.00 | 99 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BZ Autres créances | 107 777.00 | | 107 777.00 | 107 777.00 |
CF Disponibilités | 150 594.00 | | 150 594.00 | 150 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 996.00 | | 308 996.00 | 308 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 003.00 | 24 233.00 | 383 770.00 | 408 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 385.00 | 129 348.00 | | 138 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 743.00 | 9 037.00 | | -18 743.00 |
DL TOTAL (I) | 120 741.00 | 139 485.00 | | 120 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 834.00 | 187 708.00 | | 191 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 784.00 | 2 690.00 | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 650.00 | 11 943.00 | | 45 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 286.00 | 14 287.00 | | 20 286.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 029.00 | 217 103.00 | | 263 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 770.00 | 356 588.00 | | 383 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 029.00 | 217 103.00 | | 263 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 261.00 | | 412 261.00 | 412 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 261.00 | | 412 261.00 | 412 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 436.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 593.00 | 372 192.00 | | 412 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 337.00 | 363 155.00 | | 431 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 743.00 | 9 037.00 | | -18 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 141.00 | | 44 866.00 | 54 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 061.00 | | 44 866.00 | 49 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 797.00 | 9 436.00 | | 14 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 747.00 | 9 436.00 | | 13 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VB T. V. A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 834.00 | 191 834.00 | | 191 834.00 |
VI Groupe et associés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 248.00 | 98 248.00 | | 98 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 069.00 | 158 069.00 | | 158 069.00 |
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 029.00 | 263 029.00 | | 263 029.00 |