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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 932.00 | 118.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 985.00 | 5 570.00 | 416.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 567.00 | 4 305.00 | 11 262.00 | 15 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 311.00 | 10 807.00 | 16 505.00 | 27 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
BZ Autres créances | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CF Disponibilités | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 374.00 | | 195 374.00 | 195 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 685.00 | 10 807.00 | 211 878.00 | 222 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 521.00 | | | 103 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
DL TOTAL (I) | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 878.00 | | | 211 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 051.00 | | | 49 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 816.00 | | 415 816.00 | 415 816.00 |
FG Production vendue services | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 281.00 | | 416 281.00 | 416 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 905.00 | | | 418 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 078.00 | | | 393 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 243.00 | | 10 068.00 | 17 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 795.00 | | 9 758.00 | 11 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 398.00 | | 311.00 | 4 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 248.00 | 2 559.00 | | 8 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 210.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | 2 349.00 | | 7 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
UX Autres créances clients | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 983.00 | 6 604.00 | 32 379.00 | 38 983.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 150.00 | 115 441.00 | 4 709.00 | 120 150.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 430.00 | 49 051.00 | 32 379.00 | 81 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
ST Autres comptes | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
YT Sous‐traitance | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 717.00 | | | 218 717.00 |