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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 722.00 | 328.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 985.00 | 5 034.00 | 952.00 | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 809.00 | 2 492.00 | 3 317.00 | 5 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 243.00 | 8 248.00 | 8 995.00 | 17 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
BZ Autres créances | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
CF Disponibilités | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 522.00 | | 226 522.00 | 226 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 765.00 | 8 248.00 | 235 517.00 | 243 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
DL TOTAL (I) | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 897.00 | | | 130 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 517.00 | | | 235 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 914.00 | | | 91 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 607.00 | | 397 607.00 | 397 607.00 |
FG Production vendue services | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 879.00 | | 397 879.00 | 397 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 124.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 604.00 | | | 398 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 363.00 | | | 367 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 564.00 | | 6 679.00 | 10 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 942.00 | | 5 853.00 | 5 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 572.00 | | 826.00 | 3 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124.00 | 6 124.00 | | 2 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 210.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | 5 914.00 | | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 189.00 | 65 189.00 | | 65 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VB T. V. A. | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 431.00 | 6 448.00 | 35 275.00 | 45 431.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 334.00 | 136 935.00 | 4 398.00 | 141 334.00 |
VW T.V.A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 897.00 | 91 914.00 | 35 275.00 | 130 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
ST Autres comptes | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
YT Sous‐traitance | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 820.00 | | | 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 617.00 | | | 207 617.00 |