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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 947.00 | 5 992.00 | 15 955.00 | 21 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 114.00 | 7 755.00 | 19 359.00 | 27 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 141.00 | 14 797.00 | 39 344.00 | 54 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BZ Autres créances | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
CF Disponibilités | 190 692.00 | | 190 692.00 | 190 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 244.00 | | 317 244.00 | 317 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 385.00 | 14 797.00 | 356 588.00 | 371 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 348.00 | 103 521.00 | | 129 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 037.00 | 25 828.00 | | 9 037.00 |
DL TOTAL (I) | 139 485.00 | 130 448.00 | | 139 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 708.00 | 38 983.00 | | 187 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | 98.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | 27 210.00 | | 11 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 287.00 | 12 982.00 | | 14 287.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 2 157.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 103.00 | 81 430.00 | | 217 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 588.00 | 211 878.00 | | 356 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 103.00 | 49 051.00 | | 217 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 125.00 | | 364 125.00 | 364 125.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 125.00 | | 364 125.00 | 364 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | -381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 751.00 | 1 964.00 | | 13 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 751.00 | 1 964.00 | | 13 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 751.00 | -1 964.00 | | -13 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 2 094.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 192.00 | 418 905.00 | | 372 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 155.00 | 393 078.00 | | 363 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 037.00 | 25 828.00 | | 9 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 311.00 | | 27 579.00 | 27 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 54 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 552.00 | | 27 509.00 | 21 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | 71.00 | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 807.00 | 3 990.00 | | 10 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 118.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 875.00 | 3 872.00 | | 9 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 708.00 | 187 708.00 | | 187 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 683.00 | | | 153 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 362.00 | 119 362.00 | | 119 362.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 103.00 | 217 103.00 | | 217 103.00 |