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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 3 639.00 | 2 341.00 | 5 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 823.00 | 3 061.00 | 11 762.00 | 14 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 503.00 | 6 700.00 | 33 803.00 | 40 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 976.00 | | 427 976.00 | 427 976.00 |
BZ Autres créances | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CF Disponibilités | 196 426.00 | | 196 426.00 | 196 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 418.00 | | 655 418.00 | 655 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 921.00 | 6 700.00 | 689 221.00 | 695 921.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 348.00 | | | 92 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 029.00 | 96 348.00 | | 121 029.00 |
DL TOTAL (I) | 257 377.00 | 136 348.00 | | 257 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 554.00 | | | 116 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 786.00 | 88 385.00 | | 128 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 369.00 | 74 339.00 | | 186 369.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 844.00 | 174 839.00 | | 431 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 221.00 | 311 187.00 | | 689 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 729.00 | | 27 498.00 | 20 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 724.00 | | 40 503.00 | 7 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 724.00 | | 5 980.00 | 7 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625.00 | | 10 198.00 | 4 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 17 300.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355.00 | 4 344.00 | | 2 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 1 927.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 2 417.00 | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 786.00 | 128 786.00 | | 128 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 427 976.00 | | | 427 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 554.00 | 31 445.00 | 85 109.00 | 116 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 766.00 | | | 121 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 792.00 | 458 992.00 | 7 800.00 | 466 792.00 |
VW T.V.A. | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 844.00 | 346 735.00 | 85 109.00 | 431 844.00 |