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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 076.00 | 87 158.00 | 174 918.00 | 262 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 612.00 | 102 638.00 | 283 974.00 | 386 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 129.00 | | 2 116 129.00 | 2 116 129.00 |
BZ Autres créances | 187 333.00 | | 187 333.00 | 187 333.00 |
CF Disponibilités | 889 074.00 | | 889 074.00 | 889 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 731.00 | | 109 731.00 | 109 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 108.00 | | 3 310 108.00 | 3 310 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 720.00 | 102 638.00 | 3 594 082.00 | 3 696 720.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | 9 500.00 | 10 000.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 406 146.00 | 406 146.00 | | 406 146.00 |
DH Report à nouveau | 155 779.00 | 54 292.00 | | 155 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 582.00 | 281 487.00 | | 301 582.00 |
DL TOTAL (I) | 907 507.00 | 785 925.00 | | 907 507.00 |
DP Provisions pour risques | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 598.00 | 462 197.00 | | 426 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 239.00 | 106 650.00 | | 118 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 507.00 | 329 905.00 | | 658 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 315.00 | 614 119.00 | | 994 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 032.00 | 229 232.00 | | 441 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 524.00 | 1 742 103.00 | | 2 657 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 082.00 | 2 528 028.00 | | 3 594 082.00 |