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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 565.00 | 415.00 | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 128.00 | 9 512.00 | 31 617.00 | 41 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 108.00 | 15 077.00 | 84 032.00 | 99 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 405.00 | | 628 405.00 | 628 405.00 |
BZ Autres créances | 169 803.00 | | 169 803.00 | 169 803.00 |
CF Disponibilités | 227 598.00 | | 227 598.00 | 227 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 884.00 | | 1 068 884.00 | 1 068 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 992.00 | 15 077.00 | 1 152 915.00 | 1 167 992.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 377.00 | 92 348.00 | | 213 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 663.00 | 121 029.00 | | 221 663.00 |
DL TOTAL (I) | 479 040.00 | 257 377.00 | | 479 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 712.00 | 116 554.00 | | 117 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 391.00 | 128 786.00 | | 209 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 577.00 | 186 369.00 | | 287 577.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | 135.00 | | 5 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 875.00 | 431 844.00 | | 673 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 915.00 | 689 221.00 | | 1 152 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 503.00 | | 61 005.00 | 40 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 99 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 823.00 | | 26 305.00 | 14 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | 34 700.00 | 19 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700.00 | 8 377.00 | | 6 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | 1 927.00 | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | 6 451.00 | | 3 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 391.00 | 209 391.00 | | 209 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 628 405.00 | 628 405.00 | | 628 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VC Groupe et associés | 136 551.00 | 136 551.00 | | 136 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 712.00 | 34 404.00 | 83 308.00 | 117 712.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 786.00 | 841 286.00 | 32 500.00 | 873 786.00 |
VW T.V.A. | 167 545.00 | 167 545.00 | | 167 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 875.00 | 590 567.00 | 83 308.00 | 673 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |