| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 575.00 | 22 258.00 | 46 317.00 | 68 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 860.00 | 28 238.00 | 106 622.00 | 134 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 311.00 | | 886 311.00 | 886 311.00 |
BZ Autres créances | 230 316.00 | | 230 316.00 | 230 316.00 |
CF Disponibilités | 163 168.00 | | 163 168.00 | 163 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 110.00 | | 1 327 110.00 | 1 327 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 970.00 | 28 238.00 | 1 433 732.00 | 1 461 970.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 040.00 | 213 377.00 | | 435 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 894.00 | 221 663.00 | | -28 894.00 |
DL TOTAL (I) | 450 146.00 | 479 040.00 | | 450 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 598.00 | 117 712.00 | | 241 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 450.00 | 209 391.00 | | 246 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 766.00 | 287 577.00 | | 406 766.00 |
EA Autres dettes | 31 432.00 | 5 610.00 | | 31 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 940.00 | 53 185.00 | | 56 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 586.00 | 673 875.00 | | 983 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 732.00 | 1 152 915.00 | | 1 433 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 317 643.00 | 145 032.00 | 2 462 674.00 | 2 317 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 643.00 | 145 032.00 | 2 462 674.00 | 2 317 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 136.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 536.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 5 118.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 103.00 | 1 763 398.00 | | 2 467 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 997.00 | 1 541 735.00 | | 2 495 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 894.00 | 221 663.00 | | -28 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 108.00 | | 35 751.00 | 99 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 128.00 | | 27 446.00 | 41 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 8 305.00 | 52 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 077.00 | 13 161.00 | | 15 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 415.00 | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 512.00 | 12 746.00 | | 9 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 450.00 | 246 450.00 | | 246 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
UX Autres créances clients | 886 311.00 | 886 311.00 | | 886 311.00 |
VB T. V. A. | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VC Groupe et associés | 139 051.00 | 139 051.00 | | 139 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 598.00 | 32 048.00 | 187 050.00 | 241 598.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 747.00 | 1 163 943.00 | 40 805.00 | 1 204 747.00 |
VW T.V.A. | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 586.00 | 774 036.00 | 187 050.00 | 983 586.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 9.00 | | 22.00 |