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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 479.00 | 31 165.00 | 37 314.00 | 68 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 764.00 | 37 145.00 | 97 619.00 | 134 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 355.00 | | 588 355.00 | 588 355.00 |
BZ Autres créances | 112 073.00 | | 112 073.00 | 112 073.00 |
CF Disponibilités | 925 300.00 | | 925 300.00 | 925 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 454.00 | | 1 681 454.00 | 1 681 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 218.00 | 37 145.00 | 1 779 073.00 | 1 816 218.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 406 146.00 | 435 040.00 | | 406 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 292.00 | -28 894.00 | | 234 292.00 |
DL TOTAL (I) | 684 438.00 | 450 146.00 | | 684 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 550.00 | 241 598.00 | | 259 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 989.00 | 246 450.00 | | 164 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 901.00 | 406 766.00 | | 557 901.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 31 432.00 | | 2 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 010.00 | 56 940.00 | | 109 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 635.00 | 983 586.00 | | 1 094 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 073.00 | 1 433 732.00 | | 1 779 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 860.00 | | 13 167.00 | 134 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 263.00 | 134 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 263.00 | 68 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 575.00 | | 13 167.00 | 68 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 238.00 | 17 082.00 | 8 175.00 | 28 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 258.00 | 17 082.00 | 8 175.00 | 22 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 989.00 | 164 989.00 | | 164 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 394.00 | 134 394.00 | | 134 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 573.00 | 160 573.00 | | 160 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 452.00 | 106 452.00 | | 106 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
UX Autres créances clients | 588 355.00 | 588 355.00 | | 588 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VC Groupe et associés | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 550.00 | 40 035.00 | 204 515.00 | 259 550.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 726.00 | 55 726.00 | | 55 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 959.00 | 756 155.00 | 40 805.00 | 796 959.00 |
VW T.V.A. | 136 984.00 | 136 984.00 | | 136 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 635.00 | 875 120.00 | 204 515.00 | 1 094 635.00 |