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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 5 558.00 | 5 942.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 248 234.00 | | 248 234.00 | 248 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 281.00 | 8 719.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 727.00 | 8 839.00 | 273 888.00 | 282 727.00 |
BT Marchandises | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BZ Autres créances | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
CF Disponibilités | 425 126.00 | | 425 126.00 | 425 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 369.00 | | 608 369.00 | 608 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 096.00 | 8 839.00 | 882 257.00 | 891 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DG Autres réserves | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 012.00 | 54 480.00 | | 51 012.00 |
DL TOTAL (I) | 155 492.00 | 104 480.00 | | 155 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 795.00 | 240 243.00 | | 196 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 273.00 | 26 517.00 | | 30 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 421.00 | 235 360.00 | | 307 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 372.00 | 90 036.00 | | 132 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 928.00 | 109 375.00 | | 55 928.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 4 354.00 | | 3 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 765.00 | 710 864.00 | | 726 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 257.00 | 815 344.00 | | 882 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 986.00 | 195 397.00 | | 154 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057.00 | 4 812.00 | | 1 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 727.00 | | | 282 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 4 014.00 | 8 839.00 | 4 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 2 300.00 | 5 558.00 | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 1 714.00 | 3 281.00 | 1 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
UX Autres créances clients | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 738.00 | 40 752.00 | 154 986.00 | 195 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 805.00 | | | 70 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 349.00 | 110 955.00 | 13 394.00 | 124 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 345.00 | 264 359.00 | 154 986.00 | 419 345.00 |