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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 248 234.00 | | 248 234.00 | 248 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 558.00 | 77 017.00 | 134 540.00 | 211 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 285.00 | 88 517.00 | 393 767.00 | 482 285.00 |
BT Marchandises | 89 246.00 | | 89 246.00 | 89 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 732.00 | 3 449.00 | 13 283.00 | 16 732.00 |
BZ Autres créances | 218 663.00 | | 218 663.00 | 218 663.00 |
CF Disponibilités | 534 487.00 | | 534 487.00 | 534 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 084.00 | 3 449.00 | 869 634.00 | 873 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 369.00 | 91 967.00 | 1 263 402.00 | 1 355 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 616.00 | 72 767.00 | | 161 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 321.00 | 88 849.00 | | 108 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DL TOTAL (I) | 329 066.00 | 216 616.00 | | 329 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 767.00 | 128 099.00 | | 77 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 911.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 338.00 | 433 183.00 | | 568 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 940.00 | 159 276.00 | | 197 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 998.00 | 124 987.00 | | 78 998.00 |
EA Autres dettes | 11 293.00 | 12 053.00 | | 11 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 336.00 | 983 508.00 | | 934 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 402.00 | 1 200 125.00 | | 1 263 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 665.00 | 476 160.00 | | 345 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 425.00 | 846.00 | | 3 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 765 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 087 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 915.00 | |
GE Autres charges | | | 60 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 22 566.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486.00 | -22 566.00 | | 2 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 858.00 | 27 670.00 | | 34 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 784.00 | 1 787 162.00 | | 2 162 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 463.00 | 1 698 313.00 | | 2 054 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 321.00 | 88 849.00 | | 108 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 157.00 | | 104 128.00 | 378 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 734.00 | | | 259 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 430.00 | | 104 128.00 | 107 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 051.00 | 32 466.00 | | 56 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 551.00 | 32 466.00 | | 44 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 940.00 | 197 940.00 | | 197 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
UX Autres créances clients | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 342.00 | 54 008.00 | 20 334.00 | 74 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 663.00 | 218 663.00 | | 218 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 344.00 | 249 351.00 | 10 993.00 | 260 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 999.00 | 345 665.00 | 20 334.00 | 365 999.00 |