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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 10 158.00 | 1 342.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 248 234.00 | | 248 234.00 | 248 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 658.00 | 25 555.00 | 69 102.00 | 94 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 385.00 | 35 713.00 | 329 671.00 | 365 385.00 |
BT Marchandises | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BZ Autres créances | 98 492.00 | | 98 492.00 | 98 492.00 |
CF Disponibilités | 333 608.00 | | 333 608.00 | 333 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 823.00 | | 535 823.00 | 535 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 207.00 | 35 713.00 | 865 494.00 | 901 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 745.00 | 52 492.00 | | 52 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 022.00 | 44 253.00 | | 20 022.00 |
DL TOTAL (I) | 127 767.00 | 151 745.00 | | 127 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 649.00 | 203 667.00 | | 152 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 443.00 | 78 902.00 | | 124 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 763.00 | 277 076.00 | | 298 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 523.00 | 153 894.00 | | 104 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 745.00 | 47 611.00 | | 50 745.00 |
EA Autres dettes | 6 604.00 | 3 853.00 | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 727.00 | 765 003.00 | | 737 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 494.00 | 916 748.00 | | 865 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 169.00 | 336 262.00 | | 339 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 664.00 | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 288 479.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 504 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 828.00 | |
GE Autres charges | | | 44 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 1 275.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | 8 226.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 7 674.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 760.00 | 1 510 205.00 | | 1 574 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 738.00 | 1 465 952.00 | | 1 554 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 022.00 | 44 253.00 | | 20 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 458.00 | | 21 927.00 | 343 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 734.00 | | | 259 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 731.00 | | 21 927.00 | 72 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 886.00 | 18 828.00 | | 16 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | 2 300.00 | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 027.00 | 16 528.00 | | 9 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 523.00 | 104 523.00 | | 104 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 047.00 | 131 047.00 | | 131 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
UX Autres créances clients | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 950.00 | 52 155.00 | 99 795.00 | 151 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 492.00 | 98 492.00 | | 98 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 136.00 | 144 143.00 | 10 993.00 | 155 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 964.00 | 339 169.00 | 99 795.00 | 438 964.00 |