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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 969 500.00 | | 1 969 500.00 | 1 969 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 96.00 | 344.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 542.00 | 9 013.00 | 62 528.00 | 71 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 800.00 | 9 109.00 | 2 063 690.00 | 2 072 800.00 |
BT Marchandises | 194 193.00 | | 194 193.00 | 194 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
BZ Autres créances | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CF Disponibilités | 225 287.00 | | 225 287.00 | 225 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 901.00 | | 489 901.00 | 489 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 702.00 | 9 109.00 | 2 553 592.00 | 2 562 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
DL TOTAL (I) | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 224.00 | | | 1 811 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 727.00 | | | 304 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 406.00 | | | 168 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
EA Autres dettes | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 993.00 | | | 2 390 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 592.00 | | | 2 553 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 048.00 | | | 742 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 782.00 | | 2 268 782.00 | 2 268 782.00 |
FG Production vendue services | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 126.00 | | 2 284 126.00 | 2 284 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 109.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 584.00 | | | 2 308 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 985.00 | | | 2 245 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 406.00 | 168 406.00 | | 168 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 836.00 | 343 836.00 | | 343 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
UX Autres créances clients | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 225.00 | 162 280.00 | 653 846.00 | 1 811 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 973 035.00 | | | 1 973 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 810.00 | | | 161 810.00 |
VP Divers | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 131.00 | 70 420.00 | 28 711.00 | 99 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 993.00 | 742 048.00 | 653 846.00 | 2 390 993.00 |