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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 969 500.00 | | 1 969 500.00 | 1 969 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268.00 | 953.00 | 4 314.00 | 5 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 491.00 | 29 598.00 | 51 892.00 | 81 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 409.00 | 30 552.00 | 2 058 856.00 | 2 089 409.00 |
BT Marchandises | 200 477.00 | | 200 477.00 | 200 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 071.00 | | 74 071.00 | 74 071.00 |
BZ Autres créances | 170 626.00 | | 170 626.00 | 170 626.00 |
CF Disponibilités | 88 158.00 | | 88 158.00 | 88 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 982.00 | | 536 982.00 | 536 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 392.00 | 30 552.00 | 2 595 839.00 | 2 626 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 551.00 | | | 268 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 308.00 | | | 224 308.00 |
DL TOTAL (I) | 602 859.00 | | | 602 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 193.00 | | | 1 486 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 969.00 | | | 265 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 020.00 | | | 176 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
EA Autres dettes | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 980.00 | | | 1 992 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 839.00 | | | 2 595 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 010.00 | | | 670 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 080.00 | 11 544.00 | 71.00 | 19 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 080.00 | 11 544.00 | 71.00 | 19 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 020.00 | 176 020.00 | | 176 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
UX Autres créances clients | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 194.00 | 163 224.00 | 657 649.00 | 1 486 194.00 |
VI Groupe et associés | 265 969.00 | 265 969.00 | | 265 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627 511.00 | | | 1 627 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 627.00 | 170 627.00 | | 170 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 308.00 | 248 347.00 | 28 961.00 | 277 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 980.00 | 670 010.00 | 657 649.00 | 1 992 980.00 |