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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 969 500.00 | | 1 969 500.00 | 1 969 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 219.00 | 3 050.00 | 2 169.00 | 5 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 057.00 | 56 179.00 | 52 878.00 | 109 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 392.00 | 59 229.00 | 2 066 162.00 | 2 125 392.00 |
BT Marchandises | 198 525.00 | | 198 525.00 | 198 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 327.00 | | 125 327.00 | 125 327.00 |
BZ Autres créances | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
CF Disponibilités | 186 380.00 | | 186 380.00 | 186 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 037.00 | | 546 037.00 | 546 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 429.00 | 59 229.00 | 2 612 200.00 | 2 671 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 063.00 | | | 191 063.00 |
DL TOTAL (I) | 329 875.00 | | | 329 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 950.00 | | | 1 899 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 131.00 | | | 85 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 438.00 | | | 198 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 833.00 | | | 89 833.00 |
EA Autres dettes | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 324.00 | | | 2 282 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 200.00 | | | 2 612 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 400.00 | | | 539 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 131.00 | | | 85 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 881.00 | | 735 911.00 | 2 094 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705 401.00 | 26 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 401.00 | 2 125 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 500.00 | | | 1 969 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 232.00 | | 37 044.00 | 92 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 149.00 | | 698 867.00 | 33 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 960.00 | 15 268.00 | | 43 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 960.00 | 15 268.00 | | 43 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899 950.00 | 157 026.00 | 630 465.00 | 1 899 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 437.00 | 198 437.00 | | 198 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 936.00 | 183 936.00 | | 183 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
UX Autres créances clients | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 409.00 | 161 131.00 | 22 277.00 | 183 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 324.00 | 539 400.00 | 630 465.00 | 2 282 324.00 |