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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 969 500.00 | | 1 969 500.00 | 1 969 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 218.00 | 1 984.00 | 3 234.00 | 5 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 013.00 | 41 976.00 | 45 037.00 | 87 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 881.00 | 43 960.00 | 2 050 921.00 | 2 094 881.00 |
BT Marchandises | 208 277.00 | | 208 277.00 | 208 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 618.00 | | 59 618.00 | 59 618.00 |
BZ Autres créances | 161 726.00 | | 161 726.00 | 161 726.00 |
CF Disponibilités | 256 864.00 | | 256 864.00 | 256 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 235.00 | | 697 235.00 | 697 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 116.00 | 43 960.00 | 2 748 156.00 | 2 792 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 492 859.00 | | | 492 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 303.00 | | | 220 303.00 |
DL TOTAL (I) | 823 162.00 | | | 823 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 677.00 | | | 1 406 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 135.00 | | | 238 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 996.00 | | | 187 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 028.00 | | | 82 028.00 |
EA Autres dettes | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 993.00 | | | 1 924 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 156.00 | | | 2 748 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 013.00 | | | 682 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 409.00 | | 5 522.00 | 2 089 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 094 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 92 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 500.00 | | | 1 969 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 760.00 | | 5 522.00 | 86 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 552.00 | 13 458.00 | 50.00 | 30 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 552.00 | 13 458.00 | 50.00 | 30 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 996.00 | 187 996.00 | | 187 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
UX Autres créances clients | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 677.00 | 163 698.00 | 659 558.00 | 1 406 677.00 |
VI Groupe et associés | 238 136.00 | 238 136.00 | | 238 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 726.00 | 161 726.00 | | 161 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 054.00 | 225 093.00 | 28 961.00 | 254 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 994.00 | 682 014.00 | 659 558.00 | 1 924 994.00 |