| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 969 500.00 | | 1 969 500.00 | 1 969 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091.00 | 466.00 | 1 624.00 | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 262.00 | 18 613.00 | 57 648.00 | 76 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 493.00 | 19 080.00 | 2 061 412.00 | 2 080 493.00 |
BT Marchandises | 182 278.00 | | 182 278.00 | 182 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
BZ Autres créances | 163 473.00 | | 163 473.00 | 163 473.00 |
CF Disponibilités | 150 088.00 | | 150 088.00 | 150 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 814.00 | | 529 814.00 | 529 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 307.00 | 19 080.00 | 2 591 227.00 | 2 610 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DG Autres réserves | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 952.00 | | | 215 952.00 |
DL TOTAL (I) | 378 551.00 | | | 378 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 944.00 | | | 1 648 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 040.00 | | | 285 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 216.00 | | | 137 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 199.00 | | | 133 199.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 676.00 | | | 2 212 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 227.00 | | | 2 591 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 482.00 | | | 726 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 423 745.00 | | 2 423 745.00 | 2 423 745.00 |
FG Production vendue services | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 837.00 | | 2 445 837.00 | 2 445 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 970.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 792.00 | | | -4 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 190.00 | | | 2 471 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 237.00 | | | 2 255 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 952.00 | | | 215 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 316.00 | 293 316.00 | | 293 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
UX Autres créances clients | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 945.00 | 162 751.00 | 655 745.00 | 1 648 945.00 |
VP Divers | 163 473.00 | 163 473.00 | | 163 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 199.00 | 133 199.00 | | 133 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 408.00 | 197 447.00 | 28 961.00 | 226 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 676.00 | 726 483.00 | 655 745.00 | 2 212 676.00 |