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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 233.00 | 2 526.00 | 15 706.00 | 18 233.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 653.00 | 2 526.00 | 116 126.00 | 118 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
110 Total général Actif | 146 238.00 | 2 526.00 | 143 712.00 | 146 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 433.00 | | | 114 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303.00 | | | 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 565.00 | | | 565.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 317.00 | | | 115 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
242 Autres charges externes. | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 395.00 | | | 41 395.00 |
252 Charges sociales | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -622.00 | | | -622.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114.00 | | | -114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 653.00 | | | 118 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |