| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 922.00 | 6 161.00 | 12 761.00 | 18 922.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 342.00 | 6 161.00 | 113 181.00 | 119 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
084 Disponibilités | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
110 Total général Actif | 143 968.00 | 6 161.00 | 137 807.00 | 143 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 689.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 544.00 | 114 433.00 | | 154 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373.00 | 303.00 | | 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 730.00 | 565.00 | | 3 730.00 |
230 Autres produits | 1 363.00 | 16.00 | | 1 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 010.00 | 115 317.00 | | 160 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 688.00 | 1 070.00 | | 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 319.00 | 36 444.00 | | 41 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | -1 819.00 | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 31 890.00 | 22 617.00 | | 31 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 665.00 | | 2 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 648.00 | 41 395.00 | | 59 648.00 |
252 Charges sociales | 20 212.00 | 13 039.00 | | 20 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 635.00 | 2 526.00 | | 3 635.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 252.00 | 115 939.00 | | 159 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 758.00 | -622.00 | | 758.00 |
294 Charges financières | 1 440.00 | 1 198.00 | | 1 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 054.00 | -1 706.00 | | -2 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 372.00 | -114.00 | | 1 372.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 653.00 | | | 118 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 689.00 | | | 689.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |