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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 682.00 | 9 897.00 | 9 785.00 | 19 682.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 102.00 | 9 897.00 | 110 205.00 | 120 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
084 Disponibilités | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
110 Total général Actif | 137 452.00 | 9 897.00 | 127 555.00 | 137 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 276.00 | 154 544.00 | | 156 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382.00 | 373.00 | | 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 758.00 | 3 730.00 | | 2 758.00 |
230 Autres produits | 565.00 | 1 363.00 | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 982.00 | 160 010.00 | | 159 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217.00 | 688.00 | | 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 443.00 | 41 319.00 | | 40 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 577.00 | -172.00 | | 577.00 |
242 Autres charges externes. | 26 319.00 | 31 890.00 | | 26 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 2 023.00 | | 2 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 176.00 | 59 648.00 | | 60 176.00 |
252 Charges sociales | 18 288.00 | 20 212.00 | | 18 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 736.00 | 3 635.00 | | 3 736.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 151 943.00 | 159 252.00 | | 151 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 039.00 | 758.00 | | 8 039.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | 1 440.00 | | 1 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -249.00 | -2 054.00 | | -249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 121.00 | 1 372.00 | | 7 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 342.00 | | | 119 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 760.00 | | | 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |