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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 682.00 | 13 741.00 | 5 941.00 | 19 682.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 102.00 | 13 741.00 | 106 361.00 | 120 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
084 Disponibilités | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
110 Total général Actif | 135 518.00 | 13 741.00 | 121 777.00 | 135 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 355.00 | 156 276.00 | | 147 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340.00 | 382.00 | | 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 758.00 | | |
230 Autres produits | 279.00 | 565.00 | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 974.00 | 159 982.00 | | 147 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151.00 | 217.00 | | 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 729.00 | 40 443.00 | | 38 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 583.00 | 577.00 | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 28 355.00 | 26 319.00 | | 28 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 2 182.00 | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 367.00 | 60 176.00 | | 52 367.00 |
252 Charges sociales | 16 389.00 | 18 288.00 | | 16 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 844.00 | 3 736.00 | | 3 844.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 293.00 | 151 943.00 | | 142 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 682.00 | 8 039.00 | | 5 682.00 |
294 Charges financières | 884.00 | 1 167.00 | | 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 720.00 | -249.00 | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 078.00 | 7 121.00 | | 4 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 102.00 | | | 120 102.00 |