| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 682.00 | 17 585.00 | 2 097.00 | 19 682.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 102.00 | 17 585.00 | 102 517.00 | 120 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
110 Total général Actif | 128 557.00 | 17 585.00 | 110 972.00 | 128 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -30 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 972.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 19 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 135 072.00 | 147 355.00 | | 135 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317.00 | 340.00 | | 317.00 |
230 Autres produits | 250.00 | 279.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 640.00 | 147 974.00 | | 135 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300.00 | 151.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 174.00 | 38 729.00 | | 30 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | 583.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 31 473.00 | 28 355.00 | | 31 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 1 871.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 857.00 | 52 367.00 | | 41 857.00 |
252 Charges sociales | 13 073.00 | 16 389.00 | | 13 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
262 Autres charges | 1 013.00 | 4.00 | | 1 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 589.00 | 142 293.00 | | 123 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 051.00 | 5 682.00 | | 12 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 723.00 | | | 723.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 884.00 | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 720.00 | | 1 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 352.00 | 4 078.00 | | 10 352.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 102.00 | | | 120 102.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 241.00 | | | 6 241.00 |