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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 12 444.00 | 37 556.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 172 613.00 | 15 540.00 | 157 073.00 | 172 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 107.00 | 11 435.00 | 89 672.00 | 101 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 841.00 | 4 053.00 | 17 788.00 | 21 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 560.00 | 43 472.00 | 302 088.00 | 345 560.00 |
BT Marchandises | 266 571.00 | | 266 571.00 | 266 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CF Disponibilités | 238 610.00 | | 238 610.00 | 238 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 362.00 | | 550 362.00 | 550 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 922.00 | 43 472.00 | 852 450.00 | 895 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 675.00 | | | -11 675.00 |
DL TOTAL (I) | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 045.00 | | | 357 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 199.00 | | | 326 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EA Autres dettes | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 124.00 | | | 764 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 450.00 | | | 852 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 250 568.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 319 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 472.00 | |
GE Autres charges | | | 118 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 149.00 | | | 2 347 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 824.00 | | | 2 358 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 675.00 | | | -11 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 472.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 199.00 | 326 199.00 | | 326 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 904.00 | 107 652.00 | 237 486.00 | 356 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 175.00 | | | 98 175.00 |
VP Divers | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 124.00 | 514 872.00 | 237 488.00 | 764 124.00 |