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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 32 444.00 | 17 556.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 172 613.00 | 41 743.00 | 130 870.00 | 172 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 107.00 | 30 722.00 | 70 385.00 | 101 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 841.00 | 11 335.00 | 10 506.00 | 21 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 560.00 | 116 243.00 | 229 317.00 | 345 560.00 |
BT Marchandises | 275 309.00 | | 275 309.00 | 275 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BZ Autres créances | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CF Disponibilités | 312 320.00 | | 312 320.00 | 312 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 873.00 | | 664 873.00 | 664 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 434.00 | 116 243.00 | 894 190.00 | 1 010 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 567.00 | | | 567.00 |
DG Autres réserves | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DH Report à nouveau | | -11 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 164.00 | 23 002.00 | | 50 164.00 |
DL TOTAL (I) | 161 491.00 | 111 327.00 | | 161 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 858.00 | 249 579.00 | | 151 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 344.00 | 342 770.00 | | 477 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 879.00 | 57 851.00 | | 53 879.00 |
EA Autres dettes | 47 113.00 | 33 680.00 | | 47 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 506.00 | 2 158.00 | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 699.00 | 686 038.00 | | 732 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 190.00 | 797 364.00 | | 894 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 120 043.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 178 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 385.00 | |
GE Autres charges | | | 116 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 468.00 | -300.00 | | 9 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 390.00 | 2 035 630.00 | | 2 179 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 226.00 | 2 012 628.00 | | 2 129 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 164.00 | 23 002.00 | | 50 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 560.00 | | | 345 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 560.00 | | | 295 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 858.00 | 36 385.00 | | 79 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 444.00 | 10 000.00 | | 22 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 413.00 | 26 385.00 | | 57 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 344.00 | 477 344.00 | | 477 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 577.00 | 46 347.00 | 105 231.00 | 151 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 699.00 | 627 468.00 | 105 231.00 | 732 699.00 |