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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 22 444.00 | 27 556.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 172 613.00 | 28 641.00 | 143 971.00 | 172 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 107.00 | 21 078.00 | 80 029.00 | 101 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 841.00 | 7 694.00 | 14 147.00 | 21 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 560.00 | 79 858.00 | 265 702.00 | 345 560.00 |
BT Marchandises | 245 665.00 | | 245 665.00 | 245 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BZ Autres créances | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
CF Disponibilités | 216 675.00 | | 216 675.00 | 216 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 662.00 | | 531 662.00 | 531 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 222.00 | 79 858.00 | 797 364.00 | 877 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 675.00 | 3 134.00 | | -11 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 002.00 | -14 809.00 | | 23 002.00 |
DL TOTAL (I) | 111 327.00 | 88 325.00 | | 111 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 579.00 | 357 045.00 | | 249 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 770.00 | 326 199.00 | | 342 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 851.00 | 47 682.00 | | 57 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 246.00 | | |
EA Autres dettes | 33 680.00 | 27 228.00 | | 33 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 158.00 | 2 725.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 038.00 | 764 124.00 | | 686 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 364.00 | 852 450.00 | | 797 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 978 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 029 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 385.00 | |
GE Autres charges | | | 110 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 630.00 | 168 504.00 | | 2 035 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 628.00 | 183 313.00 | | 2 012 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 002.00 | -14 809.00 | | 23 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 560.00 | | | 345 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 560.00 | | | 295 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 472.00 | 36 385.00 | | 43 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 444.00 | 10 000.00 | | 12 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 028.00 | 26 385.00 | | 31 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 770.00 | 342 770.00 | | 342 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 310.00 | 97 772.00 | 151 538.00 | 249 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 573.00 | | | 107 573.00 |
VP Divers | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 038.00 | 534 499.00 | 151 538.00 | 686 038.00 |