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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 172 613.00 | 67 945.00 | 104 667.00 | 172 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 937.00 | 49 604.00 | 56 333.00 | 105 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 370.00 | 18 171.00 | 5 200.00 | 23 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 289.00 | 185 720.00 | 166 569.00 | 352 289.00 |
BT Marchandises | 306 991.00 | | 306 991.00 | 306 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BZ Autres créances | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CF Disponibilités | 463 128.00 | | 463 128.00 | 463 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 550.00 | | 812 550.00 | 812 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 838.00 | 185 720.00 | 979 119.00 | 1 164 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 009.00 | 3 076.00 | | 9 009.00 |
DG Autres réserves | 138.00 | 58 415.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 816.00 | 118 656.00 | | 125 816.00 |
DL TOTAL (I) | 234 964.00 | 280 147.00 | | 234 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 554.00 | 385 735.00 | | 59 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 084.00 | 731 173.00 | | 586 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 844.00 | 90 414.00 | | 55 844.00 |
EA Autres dettes | 39 312.00 | 86 543.00 | | 39 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 361.00 | 2 671.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 155.00 | 1 296 537.00 | | 744 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 119.00 | 1 576 684.00 | | 979 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 549 183.00 | | 2 549 183.00 | 2 549 183.00 |
FD Production vendue biens | 85 196.00 | | 85 196.00 | 85 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 379.00 | | 2 634 379.00 | 2 634 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 337.00 | |
GE Autres charges | | | 138 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 410.00 | 39 112.00 | | 39 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 466.00 | 2 512 989.00 | | 2 645 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 651.00 | 2 394 333.00 | | 2 519 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 816.00 | 118 656.00 | | 125 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 156.00 | | 6 360.00 | 347 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 352 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 301 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 787.00 | | 6 360.00 | 296 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 731.00 | 33 337.00 | 348.00 | 152 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 444.00 | 7 556.00 | | 42 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 287.00 | 25 781.00 | 348.00 | 110 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 084.00 | 586 084.00 | | 586 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 655.00 | 46 891.00 | 11 764.00 | 58 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 591.00 | | | 326 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 800.00 | 42 431.00 | 369.00 | 42 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 155.00 | 732 391.00 | 11 764.00 | 744 155.00 |