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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 42 444.00 | 7 556.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 172 613.00 | 54 844.00 | 117 769.00 | 172 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 107.00 | 40 365.00 | 60 742.00 | 101 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 067.00 | 15 078.00 | 7 989.00 | 23 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 156.00 | 152 731.00 | 194 424.00 | 347 156.00 |
BT Marchandises | 268 849.00 | | 268 849.00 | 268 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BZ Autres créances | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
CF Disponibilités | 1 033 213.00 | | 1 033 213.00 | 1 033 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 260.00 | | 1 382 260.00 | 1 382 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 415.00 | 152 731.00 | 1 576 684.00 | 1 729 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 076.00 | 567.00 | | 3 076.00 |
DG Autres réserves | 58 415.00 | 10 760.00 | | 58 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 656.00 | 50 164.00 | | 118 656.00 |
DL TOTAL (I) | 280 147.00 | 161 491.00 | | 280 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 735.00 | 151 858.00 | | 385 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 173.00 | 477 344.00 | | 731 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 414.00 | 53 879.00 | | 90 414.00 |
EA Autres dettes | 86 543.00 | 47 113.00 | | 86 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 671.00 | 2 506.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 537.00 | 732 699.00 | | 1 296 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 684.00 | 894 190.00 | | 1 576 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 449 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 506 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 488.00 | |
GE Autres charges | | | 135 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 112.00 | 9 468.00 | | 39 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 989.00 | 2 179 390.00 | | 2 512 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 333.00 | 2 129 226.00 | | 2 394 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 656.00 | 50 164.00 | | 118 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 560.00 | | 1 595.00 | 345 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 560.00 | | 1 226.00 | 295 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 243.00 | 36 488.00 | | 116 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 444.00 | 10 000.00 | | 32 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 799.00 | 26 488.00 | | 83 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 173.00 | 731 173.00 | | 731 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 414.00 | 90 414.00 | | 90 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 258.00 | 326 618.00 | 58 640.00 | 385 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 566.00 | 80 197.00 | 369.00 | 80 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 537.00 | 1 237 897.00 | 58 640.00 | 1 296 537.00 |