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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 908.00 | 30 000.00 | 4 908.00 | 34 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 664 166.00 | 30 000.00 | 6 634 166.00 | 6 664 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 699.00 | | 84 699.00 | 84 699.00 |
BZ Autres créances | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CF Disponibilités | 63 228.00 | | 63 228.00 | 63 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 148.00 | | 162 148.00 | 162 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 902 999.00 | 30 000.00 | 6 872 999.00 | 6 902 999.00 |
CU Autres participations | 6 629 258.00 | | 6 629 258.00 | 6 629 258.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 648.00 | | | 1 043 648.00 |
DK Provisions réglementées | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 098.00 | | | 1 961 098.00 |
DP Provisions pour risques | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560 245.00 | | | 3 560 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 631.00 | | | 110 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 871 701.00 | | | 4 871 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 999.00 | | | 6 872 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 379.00 | | 235 379.00 | 235 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 379.00 | | 235 379.00 | 235 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 832.00 | | | -17 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 229.00 | | | 1 484 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 580.00 | | | 440 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 648.00 | | | 1 043 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 664 166.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 664 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 664 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 664 166.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 450.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 649.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 199.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
UX Autres créances clients | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VC Groupe et associés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560 245.00 | 530 481.00 | 1 880 957.00 | 3 560 245.00 |
VI Groupe et associés | 110 632.00 | 110 632.00 | | 110 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 828.00 | 98 920.00 | 34 908.00 | 133 828.00 |
VW T.V.A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 871 702.00 | 741 938.00 | 1 880 957.00 | 4 871 702.00 |