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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 529 258.00 | | 6 529 258.00 | 6 529 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
BZ Autres créances | 527 413.00 | | 527 413.00 | 527 413.00 |
CF Disponibilités | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 608.00 | | 648 608.00 | 648 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 753.00 | | 7 242 753.00 | 7 242 753.00 |
CU Autres participations | 6 529 258.00 | | 6 529 258.00 | 6 529 258.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
DG Autres réserves | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 710.00 | 1 043 648.00 | | 339 710.00 |
DK Provisions réglementées | 43 301.00 | 17 449.00 | | 43 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 661.00 | 1 961 098.00 | | 2 326 661.00 |
DP Provisions pour risques | 82 970.00 | 40 199.00 | | 82 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 970.00 | 40 199.00 | | 82 970.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 124 750.00 | 1 100 000.00 | | 1 124 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089 321.00 | 3 560 245.00 | | 3 089 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 685.00 | 110 631.00 | | 356 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 27 438.00 | | 6 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 973.00 | 48 386.00 | | 45 973.00 |
EA Autres dettes | 209 966.00 | | | 209 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 833 121.00 | 4 871 701.00 | | 4 833 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 753.00 | 6 872 999.00 | | 7 242 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 380.00 | | 308 380.00 | 308 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 380.00 | | 308 380.00 | 308 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 798.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 851.00 | 17 449.00 | | 25 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 851.00 | 17 832.00 | | 25 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 851.00 | -17 832.00 | | -25 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 300.00 | 2 688.00 | | -14 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 567.00 | 1 484 229.00 | | 747 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 856.00 | 440 580.00 | | 407 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 710.00 | 1 043 648.00 | | 339 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 664 166.00 | | | 6 664 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 908.00 | 6 529 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 908.00 | 6 529 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664 166.00 | | | 6 664 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 685.00 | | 11 798.00 | 76 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 685.00 | | 11 798.00 | 76 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 450.00 | 25 852.00 | | 17 450.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 199.00 | 42 771.00 | | 40 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 649.00 | 68 623.00 | 30 000.00 | 87 649.00 |
UG ‐ Financières | | 42 771.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 124 750.00 | 24 750.00 | | 1 124 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 967.00 | 209 967.00 | | 209 967.00 |
UX Autres créances clients | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VC Groupe et associés | 447 981.00 | 447 981.00 | | 447 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 089 321.00 | 446 464.00 | 1 714 286.00 | 3 089 321.00 |
VI Groupe et associés | 356 686.00 | 356 686.00 | | 356 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 578.00 | 563 578.00 | | 563 578.00 |
VW T.V.A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 122.00 | 1 090 265.00 | 1 714 286.00 | 4 833 122.00 |