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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 613 581.00 | 1 321 443.00 | 5 292 139.00 | 6 613 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
BZ Autres créances | 483 630.00 | 346 714.00 | 136 915.00 | 483 630.00 |
CF Disponibilités | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 158.00 | 346 714.00 | 232 443.00 | 579 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 390.00 | 1 668 157.00 | 5 553 233.00 | 7 221 390.00 |
CU Autres participations | 6 613 258.00 | 1 321 443.00 | 5 291 816.00 | 6 613 258.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
DG Autres réserves | 886 690.00 | 1 053 710.00 | | 886 690.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225 900.00 | -167 020.00 | | -1 225 900.00 |
DK Provisions réglementées | 120 857.00 | 95 005.00 | | 120 857.00 |
DL TOTAL (I) | 751 007.00 | 1 951 055.00 | | 751 007.00 |
DP Provisions pour risques | 245 328.00 | 186 739.00 | | 245 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 328.00 | 186 739.00 | | 245 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 337 736.00 | 1 332 736.00 | | 1 337 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 536.00 | 2 227 428.00 | | 1 796 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 567.00 | 570 077.00 | | 1 385 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | 5 321.00 | | 18 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 812.00 | 55 745.00 | | 18 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 898.00 | 4 191 307.00 | | 4 556 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 553 233.00 | 6 329 101.00 | | 5 553 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 892.00 | 87 588.00 | 314 480.00 | 226 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 892.00 | 87 588.00 | 314 480.00 | 226 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 226 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 252 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 279.00 | 148 179.00 | | 94 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 131.00 | 174 031.00 | | 120 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 131.00 | -174 031.00 | | -120 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 035.00 | -65 171.00 | | -147 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 850.00 | 825 825.00 | | 321 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 749.00 | 992 845.00 | | 1 547 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225 900.00 | -167 020.00 | | -1 225 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 601 581.00 | | 12 000.00 | 6 601 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601 581.00 | | 12 000.00 | 6 601 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 95 005.00 | 25 852.00 | 120 857.00 | 95 005.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 739.00 | 58 589.00 | 245 328.00 | 186 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 346 714.00 | 346 714.00 | | 346 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 1 168 157.00 | 1 668 157.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 744.00 | 1 252 598.00 | 2 034 342.00 | 781 744.00 |
UG ‐ Financières | | 1 226 746.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 337 736.00 | 237 736.00 | 1 100 000.00 | 1 337 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 352 519.00 | 352 519.00 | | 352 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 536.00 | 439 393.00 | 1 357 143.00 | 1 796 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 567.00 | 1 385 567.00 | | 1 385 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 069.00 | 129 069.00 | | 129 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 058.00 | 545 058.00 | | 545 058.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 898.00 | 2 099 755.00 | 2 457 143.00 | 4 556 898.00 |