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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 635 754.00 | | 6 635 754.00 | 6 635 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
BZ Autres créances | 311 648.00 | | 311 648.00 | 311 648.00 |
CF Disponibilités | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 362.00 | | 419 362.00 | 419 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 924.00 | | 7 107 924.00 | 7 107 924.00 |
CU Autres participations | 6 601 258.00 | | 6 601 258.00 | 6 601 258.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 169.00 | 52 183.00 | | 69 169.00 |
DG Autres réserves | 1 314 000.00 | 991 000.00 | | 1 314 000.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 466.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 290.00 | 339 711.00 | | -260 290.00 |
DK Provisions réglementées | 69 153.00 | 43 302.00 | | 69 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 223.00 | 2 326 662.00 | | 2 092 223.00 |
DP Provisions pour risques | 132 739.00 | 82 970.00 | | 132 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 739.00 | 82 970.00 | | 132 739.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 330 101.00 | 1 124 750.00 | | 1 330 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658 436.00 | 3 089 321.00 | | 2 658 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 038.00 | 356 686.00 | | 773 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 6 425.00 | | 7 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 223.00 | 45 973.00 | | 15 223.00 |
EA Autres dettes | 99 068.00 | 209 967.00 | | 99 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 962.00 | 4 833 122.00 | | 4 882 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 924.00 | 7 242 754.00 | | 7 107 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 134.00 | 93 464.00 | 314 598.00 | 221 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 134.00 | 93 464.00 | 314 598.00 | 221 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 156.00 | | | 245 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 008.00 | 25 852.00 | | 271 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 008.00 | -25 852.00 | | -271 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 695.00 | -14 300.00 | | -68 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 344.00 | 747 568.00 | | 324 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 634.00 | 407 857.00 | | 584 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 290.00 | 339 711.00 | | -260 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 529 258.00 | | 306 496.00 | 6 529 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 6 635 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 6 635 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 529 258.00 | | 306 496.00 | 6 529 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 302.00 | 25 852.00 | | 43 302.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 970.00 | 49 769.00 | | 82 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 272.00 | 75 621.00 | | 126 272.00 |
UG ‐ Financières | | 49 769.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 330 101.00 | 30 101.00 | 200 000.00 | 1 330 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 068.00 | 99 068.00 | | 99 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
UX Autres créances clients | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VC Groupe et associés | 254 034.00 | 254 034.00 | | 254 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 658 436.00 | 444 150.00 | 1 714 286.00 | 2 658 436.00 |
VI Groupe et associés | 773 038.00 | 773 038.00 | | 773 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 622.00 | 404 622.00 | | 404 622.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 962.00 | 1 368 676.00 | 1 914 286.00 | 4 882 962.00 |