| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 601 581.00 | 500 000.00 | 6 101 581.00 | 6 601 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
BZ Autres créances | 86 844.00 | | 86 844.00 | 86 844.00 |
CF Disponibilités | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 790.00 | | 186 790.00 | 186 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 101.00 | 500 000.00 | 6 329 101.00 | 6 829 101.00 |
CU Autres participations | 6 601 258.00 | 500 000.00 | 6 101 258.00 | 6 601 258.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
DG Autres réserves | 1 053 710.00 | 1 314 000.00 | | 1 053 710.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 020.00 | -260 290.00 | | -167 020.00 |
DK Provisions réglementées | 95 005.00 | 69 153.00 | | 95 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 055.00 | 2 092 223.00 | | 1 951 055.00 |
DP Provisions pour risques | 186 739.00 | 132 739.00 | | 186 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 739.00 | 132 739.00 | | 186 739.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 332 736.00 | 1 330 101.00 | | 1 332 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 428.00 | 2 658 436.00 | | 2 227 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 077.00 | 773 038.00 | | 570 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 7 097.00 | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 745.00 | 15 223.00 | | 55 745.00 |
EA Autres dettes | | 99 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 191 307.00 | 4 882 962.00 | | 4 191 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 329 101.00 | 7 107 924.00 | | 6 329 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 108.00 | 81 890.00 | 307 998.00 | 226 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 108.00 | 81 890.00 | 307 998.00 | 226 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 553 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 179.00 | 245 156.00 | | 148 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 031.00 | 271 008.00 | | 174 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 031.00 | -271 008.00 | | -174 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 171.00 | -68 695.00 | | -65 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 825.00 | 324 344.00 | | 825 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 845.00 | 584 634.00 | | 992 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 020.00 | -260 290.00 | | -167 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 635 754.00 | | | 6 635 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 173.00 | 6 601 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 173.00 | 6 601 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635 754.00 | | | 6 635 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 153.00 | 25 852.00 | | 69 153.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 739.00 | 53 999.00 | | 132 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 201 893.00 | 579 851.00 | | 201 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 553 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 332 736.00 | 32 736.00 | 1 300 000.00 | 1 332 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VC Groupe et associés | 85 099.00 | 85 099.00 | | 85 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227 428.00 | 441 716.00 | 1 785 712.00 | 2 227 428.00 |
VI Groupe et associés | 570 077.00 | 570 077.00 | | 570 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 727.00 | 147 727.00 | | 147 727.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 307.00 | 1 105 595.00 | 3 085 712.00 | 4 191 307.00 |