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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 604.00 | 11 846.00 | 12 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 476.00 | 1 630.00 | 27 846.00 | 29 476.00 |
BT Marchandises | 1 884 988.00 | | 1 884 988.00 | 1 884 988.00 |
BZ Autres créances | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 554.00 | | 1 909 554.00 | 1 909 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 030.00 | 1 630.00 | 1 937 401.00 | 1 939 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 060.00 | | | -131 060.00 |
DL TOTAL (I) | -130 910.00 | | | -130 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 363.00 | | | 1 987 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
EA Autres dettes | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 311.00 | | | 2 068 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 401.00 | | | 1 937 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 311.00 | | | 2 068 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 844 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 069.00 | | | 138 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 060.00 | | | -131 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 476.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 630.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 147.00 | 69 147.00 | | 69 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 987 363.00 | 1 987 363.00 | | 1 987 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 823.00 | 22 823.00 | 16 000.00 | 38 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 311.00 | 2 068 311.00 | | 2 068 311.00 |