| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 800.00 | 23 737.00 | 197 063.00 | 220 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 913.00 | 9 055.00 | 9 858.00 | 18 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 787.00 | | 167 787.00 | 167 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 500.00 | 32 792.00 | 386 708.00 | 419 500.00 |
BT Marchandises | 2 258 666.00 | | 2 258 666.00 | 2 258 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 120 423.00 | | 120 423.00 | 120 423.00 |
CF Disponibilités | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 349.00 | | 2 390 349.00 | 2 390 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 850.00 | 32 792.00 | 2 777 057.00 | 2 809 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 158.00 | -382 372.00 | | -462 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 237.00 | -79 785.00 | | -149 237.00 |
DL TOTAL (I) | -311 394.00 | -162 158.00 | | -311 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 835.00 | 183 437.00 | | 165 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871 032.00 | 2 678 212.00 | | 2 871 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 585.00 | 57 281.00 | | 51 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 088 452.00 | 2 920 881.00 | | 3 088 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 057.00 | 2 758 724.00 | | 2 777 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 450.00 | 2 755 046.00 | | 2 940 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 578 159.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 237.00 | 657 944.00 | | 149 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 237.00 | -79 785.00 | | -149 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 500.00 | | | 419 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 700.00 | | | 186 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 426.00 | 9 366.00 | | 23 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 377.00 | 7 360.00 | | 16 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 049.00 | 2 006.00 | | 7 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VC Groupe et associés | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 835.00 | 17 833.00 | 75 270.00 | 165 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 870 882.00 | 2 870 882.00 | | 2 870 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 423.00 | 120 423.00 | 12 000.00 | 132 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 452.00 | 2 940 450.00 | 75 270.00 | 3 088 452.00 |