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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 800.00 | 1 672.00 | 219 128.00 | 220 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 163.00 | 2 385.00 | 13 778.00 | 16 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 105.00 | 4 057.00 | 278 048.00 | 282 105.00 |
BT Marchandises | 2 415 010.00 | | 2 415 010.00 | 2 415 010.00 |
BZ Autres créances | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
CF Disponibilités | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 656.00 | | 2 556 656.00 | 2 556 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 761.00 | 4 057.00 | 2 834 704.00 | 2 838 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 060.00 | | | -131 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 668.00 | -131 060.00 | | -135 668.00 |
DL TOTAL (I) | 33 272.00 | -130 910.00 | | 33 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 963.00 | | | 217 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509 843.00 | 1 987 363.00 | | 2 509 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 626.00 | 69 147.00 | | 73 626.00 |
EA Autres dettes | | 11 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 801 432.00 | 2 068 311.00 | | 2 801 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 704.00 | 1 937 401.00 | | 2 834 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 620.00 | 2 068 311.00 | | 2 600 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 731.00 | | 75 731.00 | 75 731.00 |
FG Production vendue services | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 088.00 | | 77 088.00 | 77 088.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 088.00 | 7 009.00 | | 77 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 756.00 | 138 069.00 | | 212 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 668.00 | -131 060.00 | | -135 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 476.00 | | 253 655.00 | 29 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 282 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 026.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | | 32 855.00 | 12 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630.00 | 3 453.00 | 1 026.00 | 1 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | 1 781.00 | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VC Groupe et associés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 963.00 | 17 151.00 | 89 178.00 | 217 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 509 645.00 | | 2 509 645.00 | 2 509 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 038.00 | 66 038.00 | 16 000.00 | 82 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 432.00 | 90 975.00 | 2 598 823.00 | 2 801 432.00 |