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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 800.00 | 9 025.00 | 211 775.00 | 220 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 163.00 | 4 637.00 | 11 526.00 | 16 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 915.00 | 13 661.00 | 320 254.00 | 333 915.00 |
BT Marchandises | 2 546 997.00 | | 2 546 997.00 | 2 546 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BZ Autres créances | 87 629.00 | | 87 629.00 | 87 629.00 |
CF Disponibilités | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 650 498.00 | | 2 650 498.00 | 2 650 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 413.00 | 13 661.00 | 2 970 752.00 | 2 984 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 728.00 | -131 060.00 | | -266 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 644.00 | -135 668.00 | | -115 644.00 |
DL TOTAL (I) | -82 372.00 | 33 272.00 | | -82 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 812.00 | 217 963.00 | | 200 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757 104.00 | 2 509 843.00 | | 2 757 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 208.00 | 73 626.00 | | 95 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 124.00 | 2 801 432.00 | | 3 053 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 752.00 | 2 834 704.00 | | 2 970 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 042.00 | 2 600 620.00 | | 319 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 385.00 | | 73 385.00 | 73 385.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 385.00 | | 73 385.00 | 73 385.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 35.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 35.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -35.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 385.00 | 77 088.00 | | 73 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 029.00 | 212 756.00 | | 189 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 644.00 | -135 668.00 | | -115 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 105.00 | | 55 810.00 | 282 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 12 000.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 333 915.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 305.00 | | 55 810.00 | 45 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | 9 604.00 | | 4 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 7 353.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 2 252.00 | | 2 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 208.00 | 54 208.00 | 41 000.00 | 95 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VB T. V. A. | 48 883.00 | 11 636.00 | 37 247.00 | 48 883.00 |
VC Groupe et associés | 37 424.00 | 20 472.00 | 16 952.00 | 37 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 812.00 | 17 375.00 | 71 803.00 | 200 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 756 921.00 | 247 276.00 | 2 509 645.00 | 2 756 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 059.00 | 41 860.00 | 66 199.00 | 108 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 124.00 | 319 042.00 | 2 622 448.00 | 3 053 124.00 |