| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 800.00 | 16 377.00 | 204 423.00 | 220 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 913.00 | 7 049.00 | 11 864.00 | 18 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 787.00 | | 167 787.00 | 167 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 500.00 | 23 426.00 | 396 074.00 | 419 500.00 |
BT Marchandises | 2 273 910.00 | | 2 273 910.00 | 2 273 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 070.00 | | 79 070.00 | 79 070.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 649.00 | | 2 362 649.00 | 2 362 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 150.00 | 23 426.00 | 2 758 724.00 | 2 782 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 372.00 | -266 728.00 | | -382 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 785.00 | -115 644.00 | | -79 785.00 |
DL TOTAL (I) | -162 158.00 | -82 372.00 | | -162 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 437.00 | 200 812.00 | | 183 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 212.00 | 2 757 104.00 | | 2 678 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 281.00 | 95 208.00 | | 57 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 881.00 | 3 053 124.00 | | 2 920 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 724.00 | 2 970 752.00 | | 2 758 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 046.00 | 319 042.00 | | 2 755 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 751.00 | | 577 751.00 | 577 751.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 151.00 | | 578 151.00 | 578 151.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 224.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 224.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -224.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 159.00 | 73 385.00 | | 578 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 944.00 | 189 029.00 | | 657 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 785.00 | -115 644.00 | | -79 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 915.00 | | 85 585.00 | 333 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 115.00 | | 85 585.00 | 101 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 661.00 | 9 765.00 | | 13 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 7 353.00 | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | 2 412.00 | | 4 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
VC Groupe et associés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 437.00 | 17 602.00 | 72 742.00 | 183 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 678 046.00 | 2 678 046.00 | | 2 678 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 070.00 | 79 070.00 | 12 000.00 | 91 070.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 881.00 | 2 755 046.00 | 72 742.00 | 2 920 881.00 |