| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 986.00 | | 243 986.00 | 243 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 361.00 | 3 456.00 | 23 905.00 | 27 361.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 545.00 | 3 456.00 | 268 090.00 | 271 545.00 |
060 Stock marchandises | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
084 Disponibilités | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
110 Total général Actif | 287 246.00 | 3 456.00 | 283 790.00 | 287 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 545.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 394.00 | | | 147 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
230 Autres produits | -2.00 | | | -2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 221.00 | | | 166 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 588.00 | | | -3 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257.00 | | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
252 Charges sociales | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
262 Autres charges | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 887.00 | | | 142 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 243 986.00 | | | 243 986.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 736.00 | | | 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271 545.00 | | | 271 545.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |