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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 986.00 | | 243 986.00 | 243 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 924.00 | 13 488.00 | 17 436.00 | 30 924.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 159.00 | 13 488.00 | 261 671.00 | 275 159.00 |
060 Stock marchandises | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
072 Créances – Autres | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
084 Disponibilités | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
110 Total général Actif | 325 806.00 | 13 488.00 | 312 318.00 | 325 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 885.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 413.00 | 95 290.00 | | 40 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 660.00 | 6 993.00 | | 2 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 474.00 | 5 037.00 | | 81 474.00 |
230 Autres produits | 3 306.00 | 1 732.00 | | 3 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 853.00 | 109 052.00 | | 127 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 376.00 | 19 859.00 | | 9 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 073.00 | 682.00 | | -2 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197.00 | -439.00 | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 29 425.00 | 30 584.00 | | 29 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 2 996.00 | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 774.00 | 34 414.00 | | 27 774.00 |
252 Charges sociales | 5 881.00 | 9 226.00 | | 5 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 516.00 | 3 383.00 | | 3 516.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 891.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 229.00 | 101 596.00 | | 75 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 624.00 | 7 456.00 | | 52 624.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | 784.00 | | 1 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 001.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51 198.00 | 5 671.00 | | 51 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 709.00 | | | 273 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |