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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 986.00 | | 243 986.00 | 243 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 924.00 | 17 260.00 | 13 664.00 | 30 924.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 159.00 | 17 260.00 | 257 899.00 | 275 159.00 |
060 Stock marchandises | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
072 Créances – Autres | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
084 Disponibilités | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
110 Total général Actif | 286 149.00 | 17 260.00 | 268 889.00 | 286 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 445.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 889.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 730.00 | 40 413.00 | | 86 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 529.00 | 2 660.00 | | 3 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 721.00 | 81 474.00 | | 1 721.00 |
230 Autres produits | -9.00 | 3 306.00 | | -9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 971.00 | 127 853.00 | | 91 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 924.00 | 9 376.00 | | 23 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 030.00 | -2 073.00 | | -1 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | 197.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 36 567.00 | 29 425.00 | | 36 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 721.00 | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 892.00 | 27 774.00 | | 35 892.00 |
252 Charges sociales | 9 328.00 | 5 881.00 | | 9 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 772.00 | 3 516.00 | | 3 772.00 |
262 Autres charges | 2 111.00 | 411.00 | | 2 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 709.00 | 75 229.00 | | 112 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 739.00 | 52 624.00 | | -20 739.00 |
280 Produits financiers | 655.00 | | | 655.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 1 039.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 917.00 | 388.00 | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 875.00 | 51 198.00 | | -22 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 159.00 | | | 275 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |