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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 986.00 | | 243 986.00 | 243 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 474.00 | 9 972.00 | 19 502.00 | 29 474.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 709.00 | 9 972.00 | 263 737.00 | 273 709.00 |
060 Stock marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
072 Créances – Autres | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
084 Disponibilités | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
110 Total général Actif | 297 655.00 | 9 972.00 | 287 683.00 | 297 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 602.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 290.00 | 131 843.00 | | 95 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 993.00 | 11 907.00 | | 6 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 037.00 | 1 529.00 | | 5 037.00 |
230 Autres produits | 1 732.00 | 583.00 | | 1 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 052.00 | 145 862.00 | | 109 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 859.00 | 30 531.00 | | 19 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 682.00 | 1 516.00 | | 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -439.00 | 327.00 | | -439.00 |
242 Autres charges externes. | 30 584.00 | 35 510.00 | | 30 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | 4 271.00 | | 2 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 414.00 | 40 992.00 | | 34 414.00 |
252 Charges sociales | 9 226.00 | 10 881.00 | | 9 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 383.00 | 3 133.00 | | 3 383.00 |
262 Autres charges | 891.00 | 2 334.00 | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 596.00 | 129 496.00 | | 101 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 456.00 | 16 366.00 | | 7 456.00 |
294 Charges financières | 784.00 | 1 278.00 | | 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 2 013.00 | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 671.00 | 13 075.00 | | 5 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 024.00 | | | 272 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |