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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 986.00 | | 243 986.00 | 243 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 789.00 | 6 589.00 | 21 200.00 | 27 789.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 024.00 | 6 589.00 | 265 435.00 | 272 024.00 |
060 Stock marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
072 Créances – Autres | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
084 Disponibilités | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
110 Total général Actif | 284 190.00 | 6 589.00 | 277 601.00 | 284 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 948.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 843.00 | 147 394.00 | | 131 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 907.00 | 16 258.00 | | 11 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 529.00 | 2 571.00 | | 1 529.00 |
230 Autres produits | 583.00 | -2.00 | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 862.00 | 166 221.00 | | 145 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 531.00 | 41 944.00 | | 30 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 516.00 | -3 588.00 | | 1 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327.00 | 257.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 35 510.00 | 41 874.00 | | 35 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 271.00 | 3 301.00 | | 4 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 992.00 | 40 743.00 | | 40 992.00 |
252 Charges sociales | 10 881.00 | 12 354.00 | | 10 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 133.00 | 3 456.00 | | 3 133.00 |
262 Autres charges | 2 334.00 | 2 548.00 | | 2 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 496.00 | 142 887.00 | | 129 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 366.00 | 23 334.00 | | 16 366.00 |
294 Charges financières | 1 278.00 | 1 223.00 | | 1 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 3 148.00 | | 2 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 075.00 | 18 963.00 | | 13 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 428.00 | | | 428.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 545.00 | | | 271 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 478.00 | | | 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |