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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 130.00 | 1 145.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 876.00 | 130.00 | 638 746.00 | 638 876.00 |
CF Disponibilités | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 145.00 | 130.00 | 665 015.00 | 665 145.00 |
CU Autres participations | 637 601.00 | | 637 601.00 | 637 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
DK Provisions réglementées | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 144 094.00 | | | 144 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 070.00 | | | 520 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 921.00 | | | 520 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 015.00 | | | 665 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 638 876.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 637 601.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 824.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 070.00 | 42 164.00 | 344 821.00 | 520 070.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 921.00 | 43 015.00 | 344 821.00 | 520 921.00 |