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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 555.00 | 720.00 | 1 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 891.00 | 555.00 | 653 336.00 | 653 891.00 |
BZ Autres créances | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
CF Disponibilités | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 736.00 | | 101 736.00 | 101 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 627.00 | 555.00 | 755 072.00 | 755 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 637 601.00 | | 637 601.00 | 637 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 311.00 | 92 270.00 | | 109 311.00 |
DK Provisions réglementées | 5 344.00 | 1 824.00 | | 5 344.00 |
DL TOTAL (I) | 251 925.00 | 144 094.00 | | 251 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 007.00 | 520 070.00 | | 478 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 299.00 | 59.00 | | 24 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 792.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 147.00 | 520 921.00 | | 503 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 072.00 | 665 015.00 | | 755 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 093.00 | 43 015.00 | | 110 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 520.00 | 1 824.00 | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 1 824.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | -1 824.00 | | -3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 690.00 | | | -3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 003.00 | 100 000.00 | | 120 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 691.00 | 7 730.00 | | 10 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 311.00 | 92 270.00 | | 109 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 876.00 | | 15 015.00 | 638 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 601.00 | | 15 015.00 | 637 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 425.00 | 555.00 | 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130.00 | 425.00 | 555.00 | 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 824.00 | 3 520.00 | 5 344.00 | 1 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824.00 | 3 520.00 | 5 344.00 | 1 824.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 007.00 | 84 954.00 | 348 459.00 | 478 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 147.00 | 110 093.00 | 348 459.00 | 503 147.00 |