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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 215 179.00 | | 215 179.00 | 215 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 228.00 | | 542 228.00 | 542 228.00 |
BZ Autres créances | 146 220.00 | | 146 220.00 | 146 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
CF Disponibilités | 167 651.00 | | 167 651.00 | 167 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 372.00 | | 611 372.00 | 611 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 600.00 | | 1 153 600.00 | 1 153 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327 049.00 | | 327 049.00 | 327 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 959.00 | 177 490.00 | | 180 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 280.00 | 280 653.00 | | 739 280.00 |
DK Provisions réglementées | 9 001.00 | 15 905.00 | | 9 001.00 |
DL TOTAL (I) | 984 240.00 | 529 048.00 | | 984 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 194.00 | 220 709.00 | | 66 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 279.00 | 170.00 | | 94 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 080.00 | | 2 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 795.00 | 28 350.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 360.00 | 251 309.00 | | 169 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 600.00 | 780 357.00 | | 1 153 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 185.00 | 118 223.00 | | 147 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 933.00 | | | 732 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 044.00 | | | 741 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 542.00 | | | 311 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 207.00 | 3 520.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 749.00 | 3 520.00 | | 312 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 295.00 | -3 520.00 | | 428 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 867.00 | -2 325.00 | | 14 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 894.00 | 290 188.00 | | 1 128 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 614.00 | 9 535.00 | | 389 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 280.00 | 280 653.00 | | 739 280.00 |