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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 980.00 | 295.00 | 1 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 881.00 | 980.00 | 653 901.00 | 654 881.00 |
BZ Autres créances | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
CF Disponibilités | 101 470.00 | | 101 470.00 | 101 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 910.00 | | 138 910.00 | 138 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 791.00 | 980.00 | 792 811.00 | 793 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 638 591.00 | | 638 591.00 | 638 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 581.00 | 82 270.00 | | 186 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 762.00 | 109 311.00 | | 107 762.00 |
DK Provisions réglementées | 8 864.00 | 5 344.00 | | 8 864.00 |
DL TOTAL (I) | 358 208.00 | 251 925.00 | | 358 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 145.00 | 478 007.00 | | 393 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891.00 | 24 299.00 | | 4 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 840.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 603.00 | 503 147.00 | | 434 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 811.00 | 755 072.00 | | 792 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 298.00 | 110 093.00 | | 127 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | -3 520.00 | | -3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 293.00 | -3 690.00 | | -4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 192.00 | 120 003.00 | | 120 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 429.00 | 10 691.00 | | 12 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 762.00 | 109 311.00 | | 107 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 891.00 | | 990.00 | 653 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 616.00 | | 990.00 | 652 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 425.00 | | 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555.00 | 425.00 | | 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 344.00 | 3 520.00 | | 5 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 344.00 | 3 520.00 | | 5 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VC Groupe et associés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 145.00 | 85 840.00 | 307 306.00 | 393 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 853.00 | | | 84 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 603.00 | 127 298.00 | 307 306.00 | 434 603.00 |