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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 037.00 | 1 275.00 | 653 762.00 | 655 037.00 |
BZ Autres créances | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
CF Disponibilités | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 430.00 | | 122 430.00 | 122 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 468.00 | 1 275.00 | 776 192.00 | 777 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 638 591.00 | | 638 591.00 | 638 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 483.00 | 186 581.00 | | 151 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 293.00 | 107 762.00 | | 240 293.00 |
DK Provisions réglementées | 12 385.00 | 8 864.00 | | 12 385.00 |
DL TOTAL (I) | 459 161.00 | 358 208.00 | | 459 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 384.00 | 393 145.00 | | 307 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 4 891.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 3 372.00 | | 1 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 862.00 | 33 196.00 | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 031.00 | 434 603.00 | | 317 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 192.00 | 792 811.00 | | 776 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | -3 520.00 | | -3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 803.00 | -4 293.00 | | -2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 210.00 | 120 192.00 | | 250 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 917.00 | 12 429.00 | | 9 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 293.00 | 107 762.00 | | 240 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 881.00 | | 156.00 | 654 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 606.00 | | 156.00 | 653 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | 295.00 | 1 275.00 | 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | 295.00 | 1 275.00 | 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 864.00 | 3 520.00 | | 8 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 864.00 | 3 520.00 | | 8 864.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VC Groupe et associés | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 384.00 | 86 731.00 | 220 653.00 | 307 384.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 748.00 | | | 85 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 031.00 | 96 379.00 | 220 653.00 | 317 031.00 |