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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 139.00 | 150.00 | 2 989.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 908.00 | 150.00 | 422 758.00 | 422 908.00 |
CF Disponibilités | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 398.00 | 150.00 | 429 248.00 | 429 398.00 |
CU Autres participations | 419 769.00 | | 419 769.00 | 419 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 936.00 | | | -6 936.00 |
DK Provisions réglementées | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 645.00 | | | 288 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 541.00 | | | 107 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 174.00 | | | 425 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 248.00 | | | 429 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 202.00 | | | 178 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 936.00 | | | -6 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 422 908.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 139.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 419 769.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 150.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 010.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 578.00 | 41 606.00 | 172 070.00 | 288 578.00 |
VI Groupe et associés | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 174.00 | 178 202.00 | 172 070.00 | 425 174.00 |